ISIN | LU0130732364 |
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No. de valeur | 1255412 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM6N00 |
Nom de fond | Family -P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif de permettre aux investisseurs de tirer avantage de la croissance des entreprises du monde entier (y compris sur les marchés émergents) en investissant principalement en actions d’entreprises détenues par une famille ou par leur fondateur. |
Particularités |
Prix actuel * | 157.63 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 157.83 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 157.83 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 123.93 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 157.63 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 220'914'372 | |
Actifs de la classe *** | 43'691'767 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.79% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.82% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | +2.47% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +11.98% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +8.17% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +29.25% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +33.98% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -5.29% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +25.23% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.6886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
HCA Healthcare Inc | 4.05% | |
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Brown & Brown Inc | 3.96% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.88% | |
Walmart Inc | 3.86% | |
Oracle Corp | 3.62% | |
Investor AB Class B | 3.58% | |
Workday Inc Class A | 3.54% | |
Alphabet Inc Class A | 3.32% | |
Keyence Corp | 3.10% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.851% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |