ISIN | LU0208604644 |
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No. de valeur | 2025172 |
Bloomberg Global ID | BBG000G2DYY1 |
Nom de fond | Europe Index -P dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 186.68 EUR | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 185.93 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 189.68 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 155.94 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 186.68 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 926'928'062 | |
Actifs de la classe *** | 3'861'431 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.18% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.71% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mois | +0.46% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | +1.14% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +4.42% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +12.67% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +27.99% |
20.09.2022 - 17.09.2024
20.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | +14.41% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +32.09% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.86% | |
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ASML Holding NV | 3.28% | |
Nestle SA | 2.42% | |
AstraZeneca PLC | 2.20% | |
Shell PLC | 2.09% | |
Roche Holding AG | 2.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.98% | |
SAP SE | 1.97% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.74% | |
HSBC Holdings PLC | 1.52% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.439% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |