ISIN | LU0130731390 |
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No. de valeur | 1255406 |
Bloomberg Global ID | BBG000CCVQP0 |
Nom de fond | Europe Index -P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 306.17 EUR | 29.01.2025 |
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Prix précédent * | 304.56 EUR | 28.01.2025 |
Max 52 semaines * | 306.17 EUR | 29.01.2025 |
Min 52 semaines * | 270.31 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 306.17 EUR | 29.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 841'517'955 | |
Actifs de la classe *** | 89'772'034 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.41% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.96% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mois | +5.98% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mois | +3.40% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mois | +4.95% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 an | +12.74% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 ans | +23.54% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 ans | +23.39% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 ans | +42.92% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 19.1338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 29.01.2025 |
ASML Holding NV | 2.66% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 2.65% | |
SAP SE | 2.43% | |
Nestle SA | 2.06% | |
AstraZeneca PLC | 1.94% | |
Roche Holding AG | 1.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.83% | |
Shell PLC | 1.83% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.73% | |
HSBC Holdings PLC | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.445% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |