ISIN | LU0396226531 |
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No. de valeur | 4761030 |
Bloomberg Global ID | BBG000MCQCZ5 |
Nom de fond | Europe Index -R dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.36 GBP | 09.06.2025 |
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Prix précédent * | 178.95 GBP | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 179.04 GBP | 21.05.2025 |
Min 52 semaines * | 154.05 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 178.36 GBP | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'068'343'684 | |
Actifs de la classe *** | 356'958 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.93% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.71% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mois | +2.84% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mois | +3.12% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mois | +7.53% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 an | +5.19% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 ans | +17.78% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 ans | +26.26% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 ans | +43.87% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.56% | |
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Nestle SA | 2.37% | |
ASML Holding NV | 2.20% | |
Roche Holding AG | 1.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.90% | |
AstraZeneca PLC | 1.88% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.80% | |
HSBC Holdings PLC | 1.68% | |
Shell PLC | 1.67% | |
Siemens AG | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |