ISIN | LU0396226531 |
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No. de valeur | 4761030 |
Bloomberg Global ID | BBG000MCQCZ5 |
Nom de fond | Europe Index -R dy GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché européen des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 168.63 GBP | 29.01.2025 |
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Prix précédent * | 167.84 GBP | 28.01.2025 |
Max 52 semaines * | 172.00 GBP | 16.05.2024 |
Min 52 semaines * | 154.85 GBP | 13.02.2024 |
NAV * | 168.63 GBP | 29.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 695'778'115 | |
Actifs de la classe *** | 318'376 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.77% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.11% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mois | +7.01% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mois | +1.77% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mois | +1.81% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 an | +7.95% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 ans | +12.11% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 ans | +14.60% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 ans | +26.47% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 2.66% | |
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Novo Nordisk AS Class B | 2.65% | |
SAP SE | 2.43% | |
Nestle SA | 2.06% | |
AstraZeneca PLC | 1.94% | |
Roche Holding AG | 1.88% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.83% | |
Shell PLC | 1.83% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.73% | |
HSBC Holdings PLC | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.752% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |