Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse 1

Détails

ISIN CH0567768343
No. de valeur 56776834
Bloomberg Global ID
Nom de fond Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse 1
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 384 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.96 EUR 13.05.2025
Prix précédent * 188.67 EUR 12.05.2025
Max 52 semaines * 193.95 EUR 22.04.2025
Min 52 semaines * 139.13 EUR 07.06.2024
NAV * 187.96 EUR 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 187.96 EUR 13.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 81'492'701
Actifs de la classe *** 4'281'293
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.16% 31.12.2024
13.05.2025
YTD Performance (en CHF) +15.04% 31.12.2024
13.05.2025
1 mois +2.48% 14.04.2025
13.05.2025
3 mois +3.33% 13.02.2025
13.05.2025
6 mois +17.85% 13.11.2024
13.05.2025
1 an +32.93% 13.05.2024
13.05.2025
2 ans +54.61% 15.05.2023
13.05.2025
3 ans +63.55% 13.05.2022
13.05.2025
5 ans +87.96% 01.12.2020
13.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.44%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)