Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse 1

Détails

ISIN CH0567768343
No. de valeur 56776834
Bloomberg Global ID
Nom de fond Rothschild & Co Gold Fund EUR Klasse 1
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Prestataire de fonds Rothschild & Co Bank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Rothschild Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 384 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.77 EUR 02.12.2024
Prix précédent * 162.68 EUR 28.11.2024
Max 52 semaines * 168.21 EUR 22.11.2024
Min 52 semaines * 119.93 EUR 13.12.2023
NAV * 163.77 EUR 02.12.2024
Issue Price *
Redemption Price * 163.77 EUR 02.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'228'217
Actifs de la classe *** 4'991'524
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +34.02% 28.12.2023
02.12.2024
YTD Performance (en CHF) +33.65% 28.12.2023
02.12.2024
1 mois +0.14% 04.11.2024
02.12.2024
3 mois +11.54% 02.09.2024
02.12.2024
6 mois +16.69% 03.06.2024
02.12.2024
1 an +32.67% 04.12.2023
02.12.2024
2 ans +46.44% 02.12.2022
02.12.2024
3 ans +59.68% 02.12.2021
02.12.2024
5 ans +63.77% 01.12.2020
02.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.44%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)