ISIN | LU0128497889 |
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No. de valeur | 1226093 |
Bloomberg Global ID | BBG000CW7XB3 |
Nom de fond | Pictet-Short-Term Money Market USD -R |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet FIF Cash Plus USD investit en créances de courte échéance de débiteurs internationaux. Le fonds couvre les risques de change liés à des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar US. |
Particularités |
Prix actuel * | 152.42 USD | 04.10.2024 |
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Prix précédent * | 152.36 USD | 03.10.2024 |
Max 52 semaines * | 152.42 USD | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 144.78 USD | 06.10.2023 |
NAV * | 152.42 USD | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'473'775'877 | |
Actifs de la classe *** | 489'723'535 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.99% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.36% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mois | +0.45% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mois | +1.30% |
05.07.2024 - 04.10.2024
05.07.2024 04.10.2024 |
6 mois | +2.63% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 an | +5.33% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 ans | +10.25% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 ans | +10.93% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 ans | +11.80% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 27.5677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.10.2024 |
ACCOUNTING CASH | 5.00% | |
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ACCOUNTING CASH | 3.00% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.06% | |
Revrepo_5.25%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_03.09.2024 | 1.87% | |
REVREPO_5.25%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.09.2024 | 1.87% | |
Canada (Government of) 0% | 1.73% | |
Bank of Montreal 5.69212% | 1.45% | |
National Australia Bank Ltd. 5.69917% | 1.41% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels Branch 0% | 1.37% | |
Royal Bank of Canada 3.403% | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.499% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |