ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -A-

Détails

ISIN CH0576443458
No. de valeur 57644345
Bloomberg Global ID
Nom de fond ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Equities -A-
Prestataire de fonds Ethos Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Prestataire de fonds Ethos
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment consiste à offrir aux investisseurs la possibilité de participer au développement du marché suisse des actions par un véhicule orienté sur l’univers large des actions suisses cotées, en capturant le potentiel de surperformance à long terme des sociétés qui intègrent des stratégies de développement durable dans leurs activités commerciales. La politique de placement du compartiment est définie par le gestionnaire, la Banque Cantonale Vaudoise, en collaboration avec ETHOS SERVICES SA, qui conseille le compartiment en matière d'analyse extrafinancière et d'exercice des droits de vote. L'intégration de la recherche du caractère durable, de l'analyse financière et des considérations de risques dans la construction du portefeuille est réalisée par le gestionnaire. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 174.57 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 177.24 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 183.18 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 151.90 CHF 10.11.2023
NAV * 174.57 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 364'061'856
Actifs de la classe *** 2'555'430
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.75% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois -3.25% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -3.88% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +16.92% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +16.17% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +2.77% 31.10.2021
31.10.2024
5 ans +21.40% 19.11.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 15.16%
Novartis AG Registered Shares 14.66%
Nestle SA 9.31%
UBS Group AG 5.15%
Zurich Insurance Group AG 4.64%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.61%
ABB Ltd 3.79%
Sika AG 3.63%
Swiss Re AG 2.66%
Swisscom AG 2.57%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.16%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)