PrivilEdge - Allianz All China Equity USD NA

Détails

ISIN LU2250044125
No. de valeur 57894099
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Allianz All China Equity USD NA
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI China All Shares Total Return Net USD (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least 70% of its assets in equities or equity related securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities, directly or indirectly, in the PRC.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.24 USD 05.09.2024
Prix précédent * 5.24 USD 04.09.2024
Max 52 semaines * 5.97 USD 11.09.2023
Min 52 semaines * 4.73 USD 02.02.2024
NAV * 5.24 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'070'417
Actifs de la classe *** 10'607'916
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.01% 29.12.2023
05.09.2024
YTD Performance (en CHF) -2.64% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois +0.85% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois -6.91% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +1.63% 05.03.2024
05.09.2024
1 an -13.50% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans -24.01% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -48.04% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -47.61% 13.11.2020
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.13%
China Construction Bank Corp Class H 5.70%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 4.02%
PDD Holdings Inc ADR 3.45%
PetroChina Co Ltd Class H 3.37%
Meituan Class B 2.65%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.63%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.53%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 2.41%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)