ISIN | LU2242790785 |
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No. de valeur | 57793982 |
Bloomberg Global ID | WEMRCSU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund USD S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap (“core”) equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.53 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 10.60 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10.60 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 8.22 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 10.53 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'355'083 | |
Actifs de la classe *** | 2'940'356 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.34% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.93% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +4.50% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +16.99% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +18.96% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +22.27% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +29.29% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +30.51% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | -6.61% |
08.01.2021 - 24.07.2025
08.01.2021 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.64% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.81% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.10% | |
MediaTek Inc | 2.78% | |
SK Hynix Inc | 2.64% | |
HDFC Bank Ltd | 2.09% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.86% | |
Axis Bank Ltd | 1.58% | |
Aspeed Technology Inc | 1.51% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.51% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |