ISIN | LU2242790439 |
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No. de valeur | 57793983 |
Bloomberg Global ID | WEMRCSG LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Emerging Markets Research Equity Core Fund GBP S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI Emerging Markets Index (the “Index”), primarily through investing either directly or indirectly, in large and mid-cap (“core”) equity and equity-related securities issued by companies located in emerging market countries, inclusive of frontier market countries (as defined by MSCI) and/or which conduct substantial business activities in emerging market countries, with a maximum of 50% of the weighted average carbon intensity of the Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.58 GBP | 08.09.2025 |
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Prix précédent * | 10.52 GBP | 05.09.2025 |
Max 52 semaines * | 10.58 GBP | 25.08.2025 |
Min 52 semaines * | 8.54 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 10.58 GBP | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'810'042 | |
Actifs de la classe *** | 7'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.32% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.43% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mois | +2.28% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mois | +8.43% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 mois | +13.17% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 an | +20.27% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 ans | +27.47% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 ans | +18.33% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 ans | -4.51% |
08.01.2021 - 08.09.2025
08.01.2021 08.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.12% | |
SK Hynix Inc | 3.59% | |
MediaTek Inc | 3.34% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.07% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.49% | |
HDFC Bank Ltd | 1.97% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.57% | |
Chroma Ate Inc | 1.50% | |
Aspeed Technology Inc | 1.47% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |