Human HI CHF

Détails

ISIN LU2247921153
No. de valeur 57721098
Bloomberg Global ID
Nom de fond Human HI CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment while seeking to achieve a positive social impact. The Fund applies a sustainable strategy and invests mainly in equities and equity related securities. The Fund invests mainly in companies that help individuals to adapt to the demographic and technological shifts that have transformed lives. These companies help individuals to lead more fulfilling lives through services that enable lifelong learning, provide care services and the services to enjoy themselves. The Fund invests mainly in companies whose significant proportion of their activities (as measured by turnover, enterprise value, earning before interests and taxes, or similar metrics) are related to, but not limited to, services in education, distance learning, career development, support services, retirement homes, entertainment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 74.37 CHF 06.01.2025
Prix précédent * 73.48 CHF 03.01.2025
Max 52 semaines * 78.73 CHF 05.12.2024
Min 52 semaines * 66.49 CHF 22.04.2024
NAV * 74.37 CHF 06.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 148'232'336
Actifs de la classe *** 483'444
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 31.12.2024
06.01.2025
1 mois -5.26% 06.12.2024
06.01.2025
3 mois +1.20% 07.10.2024
06.01.2025
6 mois +6.59% 08.07.2024
06.01.2025
1 an +8.10% 08.01.2024
06.01.2025
2 ans +21.34% 06.01.2023
06.01.2025
3 ans -16.24% 06.01.2022
06.01.2025
5 ans -31.15% 14.06.2021
06.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intuit Inc 5.39%
Welltower Inc 5.27%
Recruit Holdings Co Ltd 5.03%
Netflix Inc 4.81%
Booking Holdings Inc 4.60%
Zoetis Inc Class A 4.56%
RELX PLC 4.34%
Dayforce Inc 4.26%
Marriott International Inc Class A 4.09%
UnitedHealth Group Inc 4.07%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.16%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1077.1% United States8.8% United Kingdom6.5% Netherlands5.9% Japan1.7% France

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.1% Technology20.5% Communication Services18.0% Consumer Cyclical16.2% Healthcare10.8% Industrials8.0% Real Estate1.7% Consumer Defensive1.7% Financial Services

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)