Pictet-Digital -Z USD

Détails

ISIN LU0258986560
No. de valeur 2599288
Bloomberg Global ID BBG000QY7W80
Nom de fond Pictet-Digital -Z USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 869.39 USD 23.12.2024
Prix précédent * 853.41 USD 20.12.2024
Max 52 semaines * 908.86 USD 06.12.2024
Min 52 semaines * 644.79 USD 04.01.2024
NAV * 869.39 USD 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'459'611'713
Actifs de la classe *** 440'231'298
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.88% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +36.86% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.12% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +7.70% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +5.83% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +28.88% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +102.01% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +29.95% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +72.73% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 9.2074
ADDI Date 23.12.2024

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 8.03%
Meta Platforms Inc Class A 7.24%
Amazon.com Inc 7.05%
NVIDIA Corp 6.58%
Microsoft Corp 6.47%
Netflix Inc 4.88%
Alphabet Inc Class A 4.69%
SK Hynix Inc 4.43%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.36%
Samsung Electronics Co Ltd 3.97%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.105%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)