Pictet-Digital -HI EUR

Détails

ISIN LU0386392772
No. de valeur 4534406
Bloomberg Global ID BBG000LKB1Y9
Nom de fond Pictet-Digital -HI EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 376.66 EUR 03.10.2024
Prix précédent * 374.66 EUR 02.10.2024
Max 52 semaines * 405.97 EUR 09.07.2024
Min 52 semaines * 261.49 EUR 26.10.2023
NAV * 376.66 EUR 03.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'842'359'970
Actifs de la classe *** 95'042'817
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.97% 29.12.2023
03.10.2024
YTD Performance (en CHF) +18.21% 29.12.2023
03.10.2024
1 mois +1.98% 03.09.2024
03.10.2024
3 mois -5.10% 03.07.2024
03.10.2024
6 mois +2.77% 03.04.2024
03.10.2024
1 an +37.96% 03.10.2023
03.10.2024
2 ans +72.84% 03.10.2022
03.10.2024
3 ans +3.79% 04.10.2021
03.10.2024
5 ans +50.47% 03.10.2019
03.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.7645
ADDI Date 03.10.2024

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 8.73%
NVIDIA Corp 8.04%
Samsung Electronics Co Ltd 6.90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.56%
Meta Platforms Inc Class A 6.04%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 4.72%
Microsoft Corp 4.62%
Netflix Inc 4.48%
SK Hynix Inc 4.39%
Applied Materials Inc 4.35%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.147%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)