ISIN | LU2206557337 |
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No. de valeur | 56168425 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR-Atlas Titan HE JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment, while seeking a positive return in any market conditions (absolute return). |
Particularités |
Prix actuel * | 12'922.00 JPY | 10.07.2025 |
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Prix précédent * | 12'940.00 JPY | 09.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12'957.00 JPY | 27.06.2025 |
Min 52 semaines * | 11'848.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 12'922.00 JPY | 10.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 37'193'833'583 | |
Actifs de la classe *** | 4'976'552'619 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.45% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.39% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 mois | +1.73% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 mois | +6.29% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 mois | +3.98% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 an | +5.49% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 ans | +17.40% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 ans | +17.99% |
11.07.2022 - 10.07.2025
11.07.2022 10.07.2025 |
5 ans | +15.52% |
14.06.2021 - 10.07.2025
14.06.2021 10.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Meta Platforms Inc Class A | 4.65% | |
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SAP SE | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
NVIDIA Corp | 3.35% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.17% | |
Caterpillar Inc | 3.17% | |
Microsoft Corp | 3.17% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.86% | |
Parker Hannifin Corp | 1.84% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 2.25% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2021 |