Pictet-Digital -R EUR

Détails

ISIN LU0340555134
No. de valeur 3678230
Bloomberg Global ID BBG000PMXSR6
Nom de fond Pictet-Digital -R EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 496.83 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 501.47 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 545.92 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 396.14 EUR 05.08.2024
NAV * 496.83 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'271'555'743
Actifs de la classe *** 884'895'362
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.67% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -1.34% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +3.76% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +9.39% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -1.98% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +4.05% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +53.39% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +67.78% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +46.42% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 1.2031
ADDI Date 02.07.2025

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.19%
Meta Platforms Inc Class A 6.85%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 6.42%
Amazon.com Inc 6.42%
Alphabet Inc Class A 5.30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.93%
Microsoft Corp 4.88%
Netflix Inc 2.94%
Intuit Inc 2.91%
SAP SE 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.70%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)