ISIN | LU0208609445 |
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No. de valeur | 2025217 |
Bloomberg Global ID | BBG000PQNSX1 |
Nom de fond | Pictet-Digital -P dy USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | La politique d’investissement de ce compartiment vise à obtenir une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions ou tout autre titre apparenté aux actions émis par des sociétés utilisant la technologie numérique pour offrir des services interactifs et/ou des produits associés à des services interactifs dans le domaine de la communication. |
Particularités |
Prix actuel * | 676.91 USD | 23.07.2025 |
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Prix précédent * | 675.60 USD | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 682.02 USD | 21.07.2025 |
Min 52 semaines * | 493.32 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 676.91 USD | 23.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'014'151'595 | |
Actifs de la classe *** | 116'168'348 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.59% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.05% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
1 mois | +3.35% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +21.64% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +9.30% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +18.94% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +66.93% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +93.38% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +55.82% |
23.07.2020 - 23.07.2025
23.07.2020 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.5616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.07.2025 |
Meta Platforms Inc Class A | 7.03% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.39% | |
NVIDIA Corp | 6.28% | |
Amazon.com Inc | 6.03% | |
Microsoft Corp | 5.24% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.36% | |
Visa Inc Class A | 3.31% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.15% | |
SAP SE | 3.02% | |
Netflix Inc | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.99% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |