U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPHC

Détails

ISIN LU2187692509
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance IEPHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.07 GBP 20.01.2023
Prix précédent * 109.90 GBP 13.01.2023
Max 52 semaines * 112.15 GBP 21.01.2022
Min 52 semaines * 102.24 GBP 30.09.2022
NAV * 110.07 GBP 20.01.2023
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'050'889
Actifs de la classe *** 581'639
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.36% 22.12.2022
20.01.2023
3 mois +6.47% 21.10.2022
20.01.2023
6 mois +4.66% 22.07.2022
20.01.2023
1 an -1.85% 21.01.2022
20.01.2023
2 ans +1.19% 22.01.2021
20.01.2023
3 ans +7.69% 07.08.2020
20.01.2023
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 13.44%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.60%
United States Treasury Bills 0% 9.59%
United States Treasury Bills 0% 4.80%
United States Treasury Bills 0% 4.79%
Cfd Seria Co Ltd 0.05%
Dernière mise à jour des données 31.12.2021

Coûts / Risques

TER 0.0099%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)