ISIN | LU2187696674 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | U ACCESS - Long / Short Japan Corporate Governance YEPC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of long and short positions on Japanese equity market over an investment period of at least 3 years. This Sub-Fund, actively managed, aims to generate positive returns by investing its net assets in long and short positions on Japanese equity markets. Long positions in companies having a good or improving corporate governance will be achieved through direct physical holdings and/or through financial derivative instruments whereas short positions in companies having a lesser corporate governance will be achieved through the use of financial derivative instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 128.31 USD | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 129.05 USD | 02.05.2025 |
Max 52 semaines * | 133.31 USD | 07.04.2025 |
Min 52 semaines * | 122.32 USD | 03.06.2024 |
NAV * | 128.31 USD | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'174'273 | |
Actifs de la classe *** | 19'075'493 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.50% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.61% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | -3.75% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | +1.06% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +0.86% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +1.33% |
10.05.2024 - 07.05.2025
10.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +10.38% |
12.05.2023 - 07.05.2025
12.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +18.41% |
20.05.2022 - 07.05.2025
20.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +28.31% |
14.07.2020 - 07.05.2025
14.07.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.82% | |
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United States Treasury Bills 0% | 8.58% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 7.25% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 7.23% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 7.21% | |
United States Treasury Notes 0.75% | 7.15% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.14% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 7.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.13% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.009% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |