ISIN | LU2176889140 |
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No. de valeur | 54756147 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Family J USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif de permettre aux investisseurs de tirer avantage de la croissance des entreprises du monde entier (y compris sur les marchés émergents) en investissant principalement en actions d’entreprises détenues par une famille ou par leur fondateur. |
Particularités |
Prix actuel * | 194.29 USD | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 193.37 USD | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 201.35 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 160.42 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 194.29 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 239'834'952 | |
Actifs de la classe *** | 54'951'589 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.16% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +18.70% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mois | -1.95% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | +1.14% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | +2.49% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +21.42% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +39.00% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -9.98% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | -8.45% |
14.06.2021 - 20.11.2024
14.06.2021 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 4.03% | |
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Brown & Brown Inc | 3.96% | |
Walmart Inc | 3.84% | |
Alphabet Inc Class A | 3.74% | |
HCA Healthcare Inc | 3.70% | |
Oracle Corp | 3.58% | |
Workday Inc Class A | 3.45% | |
Investor AB Class B | 3.33% | |
Keyence Corp | 3.15% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.76% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |