ZO China Value Fund A-USD

Détails

ISIN LU2091132527
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZO China Value Fund A-USD
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Suisse
Téléphone: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Prestataire de fonds Banque Bonhôte & Cie SA
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 85.51 USD 25.10.2024
Prix précédent * 87.05 USD 18.10.2024
Max 52 semaines * 92.92 USD 08.10.2024
Min 52 semaines * 67.17 USD 02.02.2024
NAV * 85.51 USD 25.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 85.51 USD 25.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'739'579
Actifs de la classe *** 4'933'169
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.90% 29.12.2023
25.10.2024
YTD Performance (en CHF) +20.43% 29.12.2023
25.10.2024
1 mois -1.00% 27.09.2024
25.10.2024
3 mois +13.31% 26.07.2024
25.10.2024
6 mois +3.45% 26.04.2024
25.10.2024
1 an +16.79% 27.10.2023
25.10.2024
2 ans +13.99% 28.10.2022
25.10.2024
3 ans -27.91% 29.10.2021
25.10.2024
5 ans -14.49% 20.12.2019
25.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China CSSC Holdings Ltd Class A 6.76%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 6.21%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 6.09%
Tencent Holdings Ltd 5.85%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 5.79%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.27%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 4.16%
CMOC Group Ltd Class A 4.03%
China Overseas Property Holdings Ltd 3.75%
Morimatsu International Holdings Co Ltd 3.29%
Dernière mise à jour des données 31.01.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)