ISIN | LU2091132360 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZO China Value Fund A-EUR |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 73.31 EUR | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 73.83 EUR | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 88.67 EUR | 10.05.2024 |
Min 52 semaines * | 68.83 EUR | 31.01.2024 |
NAV * | 73.31 EUR | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 73.31 EUR | 13.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'796'390 | |
Actifs de la classe *** | 707'768 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.13% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.26% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | -4.03% |
16.08.2024 - 13.09.2024
16.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -14.39% |
14.06.2024 - 13.09.2024
14.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | -7.31% |
15.03.2024 - 13.09.2024
15.03.2024 13.09.2024 |
1 an | -8.58% |
15.09.2023 - 13.09.2024
15.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | -26.73% |
16.09.2022 - 13.09.2024
16.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -32.47% |
17.09.2021 - 13.09.2024
17.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | -26.69% |
20.12.2019 - 13.09.2024
20.12.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China CSSC Holdings Ltd Class A | 6.76% | |
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Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 6.21% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 6.09% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.85% | |
Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 5.79% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.27% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.16% | |
CMOC Group Ltd Class A | 4.03% | |
China Overseas Property Holdings Ltd | 3.75% | |
Morimatsu International Holdings Co Ltd | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |