ISIN | LU2091133848 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZO China Value Fund R-USD |
Prestataire de fonds |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Suisse Téléphone: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Prestataire de fonds | Banque Bonhôte & Cie SA |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to generate long-term return by investing primarily in equity securities issued by Chinese companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.04 USD | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 91.67 USD | 25.10.2024 |
Max 52 semaines * | 99.67 USD | 08.10.2024 |
Min 52 semaines * | 72.66 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 90.04 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 90.04 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'739'579 | |
Actifs de la classe *** | 9'837 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +16.65% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -8.47% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +8.80% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +1.23% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +12.79% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +12.04% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -31.68% |
05.11.2021 - 31.10.2024
05.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -12.48% |
14.04.2020 - 31.10.2024
14.04.2020 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China CSSC Holdings Ltd Class A | 6.76% | |
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Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 6.21% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 6.09% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.85% | |
Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 5.79% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.27% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 4.16% | |
CMOC Group Ltd Class A | 4.03% | |
China Overseas Property Holdings Ltd | 3.75% | |
Morimatsu International Holdings Co Ltd | 3.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.37% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |