ISIN | LU0385405997 |
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No. de valeur | 4517661 |
Bloomberg Global ID | BBG000L0MSG2 |
Nom de fond | Pictet-Water -HR USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Pictet - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air. |
Particularités |
Prix actuel * | 693.28 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 695.69 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 696.52 USD | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 552.92 USD | 20.11.2023 |
NAV * | 693.28 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'013'422'234 | |
Actifs de la classe *** | 7'058'671 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.99% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.51% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | +0.98% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +5.94% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +2.43% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +27.42% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +23.24% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +10.28% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +62.22% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.5186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.11.2024 |
Xylem Inc | 4.76% | |
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Republic Services Inc | 4.56% | |
Pentair PLC | 4.31% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.25% | |
Waste Connections Inc | 4.12% | |
Ferguson Enterprises Inc | 3.72% | |
Ecolab Inc | 3.56% | |
Fortune Brands Innovations Inc | 3.43% | |
Veolia Environnement SA | 3.33% | |
American Water Works Co Inc | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.75% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |