| ISIN | IE00BKKJBQ90 |
|---|---|
| No. de valeur | 53929580 |
| Bloomberg Global ID | WEWFDNE ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington FinTech Fund EUR D AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Information Technology |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif d’investissement la réalisation d’un rendement total à long terme. Le Gestionnaire Financier gérera activement le Compartiment et cherchera à atteindre l’objectif en investissant principalement dans des sociétés qui s’appuient sur la technologie pour améliorer ou révolutionner les services financiers classiques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.25 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.56 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 15.55 EUR | 04.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 11.16 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 12.25 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 62'735'186 | |
| Actifs de la classe *** | 1'048'344 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -16.18% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -16.98% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -4.07% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | -7.91% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | -2.44% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -14.04% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +18.98% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +14.03% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | -9.64% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.79% | |
|---|---|---|
| Block Inc Class A | 5.73% | |
| MercadoLibre Inc | 5.25% | |
| Intuit Inc | 4.96% | |
| TransUnion | 4.86% | |
| Trupanion Inc | 4.38% | |
| Experian PLC | 4.10% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.08% | |
| PayPal Holdings Inc | 3.93% | |
| Visa Inc Class A | 3.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.90% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.90% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |