| ISIN | LU2269201450 |
|---|---|
| No. de valeur | 58734766 |
| Bloomberg Global ID | VOBMYHH LX |
| Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged) |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 86.79 CHF | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 86.90 CHF | 04.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 87.62 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 83.21 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 86.79 CHF | 05.12.2025 |
| Issue Price * | 86.79 CHF | 05.12.2025 |
| Redemption Price * | 86.79 CHF | 05.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 758'468'994 | |
| Actifs de la classe *** | 1'288'272 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.75% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.13% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 mois | +0.13% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 mois | +2.18% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 an | +0.80% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 ans | +4.64% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 ans | +4.33% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 ans | -13.21% |
18.12.2020 - 05.12.2025
18.12.2020 05.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro-Bund Future 1225 Ee Offset | 4.85% | |
|---|---|---|
| Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 4.51% | |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee Offset | 2.96% | |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 1.78% | |
| AT&T Inc 7% | 0.82% | |
| Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.81% | |
| Lowes Cos 4.5% | 0.75% | |
| Snam S.p.A. 5.75% | 0.75% | |
| Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | 0.69% | |
| Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.1% | 0.67% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.48% |
|---|---|
| Date TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.82% |
| Ongoing Charges *** | 0.48% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |