ISIN | LU2269201377 |
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No. de valeur | 58734765 |
Bloomberg Global ID | VGBMYHH LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.34 CHF | 03.10.2025 |
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Prix précédent * | 84.41 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 84.56 CHF | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 80.89 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 84.34 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 84.34 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 84.34 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 743'148'605 | |
Actifs de la classe *** | 2'630'788 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.63% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.07% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +1.32% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +1.88% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | -0.38% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | +9.70% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | +6.37% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | -15.66% |
18.12.2020 - 03.10.2025
18.12.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro-Bund Future 0925 Ee Offset | 4.95% | |
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Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 4.54% | |
Us Long Bond(Cbt) Dec25 | 1.24% | |
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75% | 0.80% | |
AT&T Inc 7% | 0.80% | |
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4% | 0.75% | |
Plains All American Pipeline L.P. 3.55% | 0.74% | |
Snam S.p.A. 5.75% | 0.74% | |
Aeroporti di Roma S.p.A. 4.875% | 0.69% | |
Dell International L.L.C. and EMC Corporation 8.1% | 0.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |