New Capital Global Equity Conviction Fund EUR X Acc

Détails

ISIN IE00BYT3S813
No. de valeur 53237145
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Equity Conviction Fund EUR X Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.04 EUR 12.11.2024
Prix précédent * 121.79 EUR 11.11.2024
Max 52 semaines * 122.04 EUR 07.11.2024
Min 52 semaines * 98.65 EUR 14.11.2023
NAV * 121.04 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 432'465'237
Actifs de la classe *** 1'867'608
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.36% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +17.36% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -0.72% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +6.52% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +7.18% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +25.03% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +38.89% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -2.83% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +21.04% 27.11.2020
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.36%
NVIDIA Corp 5.05%
Amazon.com Inc 4.50%
Apple Inc 4.32%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.34%
Alphabet Inc Class C 3.31%
Mastercard Inc Class A 3.21%
JPMorgan Chase & Co 2.99%
UnitedHealth Group Inc 2.88%
McDonald's Corp 2.42%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.1647%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)