Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD IB USD

Détails

ISIN LU1577415604
No. de valeur 56652757
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (Lux) Global High Income Fund USD IB USD
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve the highest possible return while achieving a high and regular income in the Reference Currency and while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the invested assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'445.69 USD 11.11.2024
Prix précédent * 1'446.37 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 1'461.32 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 1'246.81 USD 13.11.2023
NAV * 1'445.69 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 180'452'091
Actifs de la classe *** 15'995'049
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.54% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.54% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois -0.54% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +3.62% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +5.12% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +15.95% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +21.17% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +12.38% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +18.27% 14.01.2021
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Invesco Morningstar US EnrgInfrMLPETFDis 2.12%
Storm Bond IC NOK Dis 1.66%
BSF Global Real Asset Securities D3 USD 1.50%
United States Treasury Bonds 6.5% 1.20%
United States Treasury Bonds 6.375% 1.19%
France (Republic Of) 6% 0.93%
Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 0.87%
Quebec (Province Of) 8.5% 0.86%
Volkswagen Financial Services N.V. 6.5% 0.73%
Rothesay Life PLC 8% 0.73%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)