ISIN | LI0148578060 |
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No. de valeur | 14857806 |
Bloomberg Global ID | BBG002W5QTD2 |
Nom de fond | LGT Bond Fund Global Inflation Linked (USD) I1 |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'255.30 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'256.65 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'258.94 USD | 30.04.2025 |
Min 52 semaines * | 1'205.64 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 1'255.30 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.50% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.47% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +0.03% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +0.93% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.70% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +3.65% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +6.50% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +6.20% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +13.02% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |