| ISIN | LI0021090100 |
|---|---|
| No. de valeur | 2109010 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) I1 |
| Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
| Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
| Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
| Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'337.54 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'337.02 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'345.35 EUR | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'300.24 EUR | 10.01.2025 |
| NAV * | 1'337.54 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.78% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.67% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mois | -0.02% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | -0.20% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +0.35% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +2.82% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +3.16% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +5.46% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +3.70% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.57% |
|---|---|
| Date TER | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |