ISIN | IE00BLRPQT52 |
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No. de valeur | 57093354 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Equity Income Fund USD I Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 239.04 USD | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 237.78 USD | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 239.04 USD | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 185.91 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 239.04 USD | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'228'303 | |
Actifs de la classe *** | 40'643'748 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.02% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.34% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +2.87% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +7.63% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +16.89% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +14.75% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +39.20% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +54.53% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +75.47% |
22.09.2020 - 11.09.2025
22.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.21% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.59% | |
Bank of America Corp | 3.25% | |
Apple Inc | 3.19% | |
AstraZeneca PLC | 2.99% | |
Broadcom Inc | 2.90% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.87% | |
Allianz SE | 2.72% | |
Prudential PLC | 2.70% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.0106% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |