ISIN | IE00BLRPQS46 |
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No. de valeur | 57110429 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Equity Income Fund USD I Inc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 175.91 USD | 15.08.2025 |
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Prix précédent * | 176.14 USD | 14.08.2025 |
Max 52 semaines * | 176.14 USD | 14.08.2025 |
Min 52 semaines * | 140.10 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 175.91 USD | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 109'927'699 | |
Actifs de la classe *** | 10'199'572 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.23% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.26% |
31.12.2024 - 15.08.2025
31.12.2024 15.08.2025 |
1 mois | +5.05% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mois | +8.53% |
15.05.2025 - 15.08.2025
15.05.2025 15.08.2025 |
6 mois | +11.28% |
17.02.2025 - 15.08.2025
17.02.2025 15.08.2025 |
1 an | +12.32% |
16.08.2024 - 15.08.2025
16.08.2024 15.08.2025 |
2 ans | +37.83% |
17.08.2023 - 15.08.2025
17.08.2023 15.08.2025 |
3 ans | +45.95% |
15.08.2022 - 15.08.2025
15.08.2022 15.08.2025 |
5 ans | +71.34% |
22.09.2020 - 15.08.2025
22.09.2020 15.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.60% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.54% | |
Broadcom Inc | 3.33% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.32% | |
AstraZeneca PLC | 3.19% | |
Bank of America Corp | 3.09% | |
Apple Inc | 2.91% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.91% | |
Prudential PLC | 2.64% | |
Allianz SE | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.0105% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |