ISIN | CH0531268354 |
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No. de valeur | 53126835 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Commodity - Diversified (CHF) C USD dist hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.28 USD | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 97.42 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.36 USD | 02.04.2025 |
Min 52 semaines * | 87.49 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 97.28 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 629'725'458 | |
Actifs de la classe *** | 6'398'225 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.46% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.27% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +0.60% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -0.15% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +4.41% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +4.29% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +20.81% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | -0.81% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +87.15% |
21.10.2020 - 04.06.2025
21.10.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.23% | |
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Korea Housing Finance Corp 1.778% | 2.74% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.60% | |
France (Republic Of) | 2.51% | |
France (Republic Of) | 2.51% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.29% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.27% | |
Auckland Council 1.5% | 2.27% | |
Novartis AG 0.25% | 2.15% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.42% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |