UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc

Détails

ISIN LU2249632626
No. de valeur 57793777
Bloomberg Global ID UBECEIB LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates investit, conformément à la politique de placement décrite dans le prospectus complet, au moins deux tiers de son actif dans des titres et droits de créance. La duration du portefeuille ne peut excéder 3 ans et est continuellement adaptée en fonction de l'évolution du marché (short term). Deux tiers au moins des investissements sont libellés en EUR. La part des placements en devise étrangère qui n’est pas couverte par rapport à l’EUR ne doit pas excéder 10% de l’actif.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.03 USD 28.04.2025
Prix précédent * 114.00 USD 25.04.2025
Max 52 semaines * 114.03 USD 28.04.2025
Min 52 semaines * 106.54 USD 30.04.2024
NAV * 114.03 USD 28.04.2025
Issue Price * 114.03 USD 28.04.2025
Redemption Price * 114.03 USD 28.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 446'269'332
Actifs de la classe *** 20'624'696
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.97% 31.12.2024
28.04.2025
YTD Performance (en CHF) -7.87% 31.12.2024
28.04.2025
1 mois +0.72% 28.03.2025
28.04.2025
3 mois +1.81% 28.01.2025
28.04.2025
6 mois +2.66% 28.10.2024
28.04.2025
1 an +6.92% 29.04.2024
28.04.2025
2 ans +13.38% 28.04.2023
28.04.2025
3 ans +14.66% 28.04.2022
28.04.2025
5 ans +14.03% 10.11.2020
28.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ABN AMRO Bank N.V. 0.6% 1.82%
UBS Group AG 4.625% 1.77%
Banco Santander, S.A. 3.5% 1.73%
Citigroup Inc. 0.5% 1.57%
Goldman Sachs Group, Inc. 0.25% 1.52%
UniCredit S.p.A. 0.925% 1.50%
Svenska Handelsbanken AB 3.25% 1.42%
Nordea Bank ABP 0.5% 1.36%
Koninklijke KPN N.V. 1.125% 1.29%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.625% 1.26%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)