ISIN | LU2198966892 |
---|---|
No. de valeur | 55617235 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Family J GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment a pour objectif de permettre aux investisseurs de tirer avantage de la croissance des entreprises du monde entier (y compris sur les marchés émergents) en investissant principalement en actions d’entreprises détenues par une famille ou par leur fondateur. |
Particularités |
Prix actuel * | 124.98 GBP | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 123.75 GBP | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 134.99 GBP | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 109.64 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 124.98 GBP | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 172'055'108 | |
Actifs de la classe *** | 94'877 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.83% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.45% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +2.97% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +4.04% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -0.57% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +5.81% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +18.94% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +32.58% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +3.38% |
14.06.2021 - 02.07.2025
14.06.2021 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HCA Healthcare Inc | 4.50% | |
---|---|---|
Investor AB Class B | 3.72% | |
Walmart Inc | 3.60% | |
WR Berkley Corp | 3.36% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 3.28% | |
Brown & Brown Inc | 3.15% | |
Heineken NV | 3.11% | |
Alphabet Inc Class A | 3.09% | |
Keyence Corp | 2.99% | |
Oracle Corp | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.77% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |