ISIN | CH0566362254 |
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No. de valeur | 56636225 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 B |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 130.27 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 130.59 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 137.87 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 117.67 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 130.27 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 123'284'257 | |
Actifs de la classe *** | 25'444'483 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.10% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -1.10% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -2.72% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | -1.66% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +2.17% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +17.86% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +21.62% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +30.98% |
15.12.2020 - 25.06.2025
15.12.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 81.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt | 50.16% | |
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BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt | 34.22% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 2.72% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 2.06% | |
FISCH Convertible Global Sustainable FC | 2.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.37% | |
UBS Siat | 1.02% | |
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H | 1.02% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 0.97% | |
Schroder ImmoPLUS | 0.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.53% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |