BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 B

Détails

ISIN CH0566362254
No. de valeur 56636225
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Nachhaltig 90 B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.83 CHF 22.10.2025
Prix précédent * 138.12 CHF 21.10.2025
Max 52 semaines * 139.65 CHF 08.10.2025
Min 52 semaines * 117.67 CHF 07.04.2025
NAV * 137.83 CHF 22.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 136'914'963
Actifs de la classe *** 29'135'539
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.64% 31.12.2024
22.10.2025
1 mois +0.65% 22.09.2025
22.10.2025
3 mois +4.47% 22.07.2025
22.10.2025
6 mois +14.41% 22.04.2025
22.10.2025
1 an +4.99% 22.10.2024
22.10.2025
2 ans +30.50% 23.10.2023
22.10.2025
3 ans +31.40% 24.10.2022
22.10.2025
5 ans +38.58% 15.12.2020
22.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 81.97
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.65
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 45.32%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 33.71%
BEKB L-QIF Nachhaltig Schweiz indirektNa 5.65%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 5.08%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.80%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.16%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 2.01%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 0.96%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 0.84%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 1.53%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)