PrivilEdge - Artemis UK Equities (GBP) MD

Détails

ISIN LU2250037855
No. de valeur 57892203
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - Artemis UK Equities (GBP) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in the United Kingdom.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.72 GBP 07.04.2025
Prix précédent * 12.25 GBP 04.04.2025
Max 52 semaines * 13.43 GBP 12.02.2025
Min 52 semaines * 11.54 GBP 16.04.2024
NAV * 11.72 GBP 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'826'071
Actifs de la classe *** 18'409'622
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.21% 31.12.2024
07.04.2025
YTD Performance (en CHF) -9.70% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -10.20% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois -6.97% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -6.09% 07.10.2024
07.04.2025
1 an -0.56% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans +1.16% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans +2.10% 07.04.2022
07.04.2025
5 ans +17.19% 20.11.2020
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pearson PLC 4.89%
3i Group Ord 4.56%
NatWest Group PLC 4.12%
Aviva PLC 4.08%
Tesco PLC 4.01%
Imperial Brands PLC 3.97%
London Stock Exchange Group PLC 3.93%
Lloyds Banking Group PLC 3.89%
Next PLC 3.84%
Informa PLC 3.81%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1095.2% United Kingdom2.8% Netherlands1.0% Spain0.8% Japan0.1% Ireland

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1030.2% Financial Services12.7% Industrials12.1% Communication Services9.9% Consumer Defensive9.4% Consumer Cyclical9.3% Healthcare5.4% Energy3.3% Technology3.2% Basic Materials4.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)