ISIN | LU2212483684 |
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No. de valeur | 56336082 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Funds - Circular Economy (USD) NA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.76 USD | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.77 USD | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 12.28 USD | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 10.66 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 11.76 USD | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 345'488'027 | |
Actifs de la classe *** | 9'948'176 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.99% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.30% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -1.48% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +4.46% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -3.33% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +14.21% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +10.84% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -13.48% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +17.58% |
06.08.2020 - 13.11.2024
06.08.2020 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Agilent Technologies Inc | 3.46% | |
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Republic Services Inc | 3.40% | |
Xylem Inc | 3.39% | |
Tetra Tech Inc | 3.11% | |
Clean Harbors Inc | 3.09% | |
Advanced Drainage Systems Inc | 3.06% | |
Smurfit WestRock PLC | 2.96% | |
Heidelberg Materials AG | 2.90% | |
BE Semiconductor Industries NV | 2.70% | |
Compass Group PLC | 2.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |