LO Funds - Circular Economy SH (CHF) MA

Détails

ISIN LU2212485895
No. de valeur 56316381
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Circular Economy SH (CHF) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World SMID Cap TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies overtime but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.84 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 9.84 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 10.48 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 8.33 CHF 08.04.2025
NAV * 9.84 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 194'654'009
Actifs de la classe *** 18'687'353
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.25% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.90% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +3.59% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -3.46% 05.12.2024
05.06.2025
1 an -5.77% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans -1.94% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans -9.06% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans -0.94% 17.11.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Smurfit WestRock PLC 3.83%
Trex Co Inc 3.16%
Kerry Group PLC Class A 3.11%
Compass Group PLC 3.06%
Advanced Drainage Systems Inc 2.88%
Xylem Inc 2.77%
Clean Harbors Inc 2.74%
Sysco Corp 2.57%
eBay Inc 2.56%
Zebra Technologies Corp Class A 2.36%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)