ISIN | CH0565892848 |
---|---|
No. de valeur | 56589284 |
Bloomberg Global ID | UBMUAGA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (hedged to GBP) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 176.12 GBP | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 176.22 GBP | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 176.22 GBP | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 131.24 GBP | 14.11.2023 |
NAV * | 176.12 GBP | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'492'980'987 | |
Actifs de la classe *** | 15'425'176 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.22% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +32.47% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +3.24% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +12.60% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +15.23% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +36.71% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +51.94% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +24.30% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +79.12% |
28.10.2020 - 12.11.2024
28.10.2020 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 1'405.86% | |
---|---|---|
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 1'380.99% | |
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00mlibor Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 768.11% | |
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 678.55% | |
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 357.92% | |
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 330.28% | |
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 166.38% | |
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 163.50% | |
Mcfusdffs Trs Usd R F 1.00000 Mcsfusffs Ffs Usd R F | 4.60% | |
Mcsfchffs Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchffs Ffs Chf R F | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2023 |
TER | 0.12% |
---|---|
Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |