ISIN | CH0565892889 |
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No. de valeur | 56589288 |
Bloomberg Global ID | UBMUAEA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (hedged to EUR) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 169.10 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 168.07 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 169.93 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 129.48 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 169.10 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'504'897'941 | |
Actifs de la classe *** | 490'083'285 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +24.35% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +24.39% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +2.03% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +6.32% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +11.91% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +30.96% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +48.21% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +20.28% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +71.98% |
28.10.2020 - 21.11.2024
28.10.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 1'405.86% | |
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Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 1'380.99% | |
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00mlibor Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 768.11% | |
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 678.55% | |
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 357.92% | |
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 330.28% | |
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 166.38% | |
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 163.50% | |
Mcfusdffs Trs Usd R F 1.00000 Mcsfusffs Ffs Usd R F | 4.60% | |
Mcsfchffs Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchffs Ffs Chf R F | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2023 |
TER | 0.12% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |