UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) Q

Détails

ISIN CH0567473951
No. de valeur 56747395
Bloomberg Global ID UBYSTQC SW
Nom de fond UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate ST CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.31 CHF 07.05.2025
Prix précédent * 100.27 CHF 06.05.2025
Max 52 semaines * 100.43 CHF 28.02.2025
Min 52 semaines * 98.38 CHF 08.05.2024
NAV * 100.31 CHF 07.05.2025
Issue Price * 100.31 CHF 07.05.2025
Redemption Price * 100.31 CHF 07.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 228'781'138
Actifs de la classe *** 5'685'974
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.08% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +0.42% 07.04.2025
07.05.2025
3 mois +0.02% 07.02.2025
07.05.2025
6 mois +0.31% 07.11.2024
07.05.2025
1 an +1.99% 07.05.2024
07.05.2025
2 ans +5.53% 08.05.2023
07.05.2025
3 ans +6.48% 09.05.2022
07.05.2025
5 ans +2.02% 20.10.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

North American Development Bank 0.25% 1.52%
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I 1.44%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% 1.28%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 1.25%
JPMorgan Chase & Co. 0.8% 1.24%
Axpo Holding AG 2.5% 1.10%
Banco de Credito e Inversiones 0.1% 1.06%
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% 1.05%
Barry Callebaut AG 1.8% 0.99%
Industrial Bank of Korea 0.0219% 0.99%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.29%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)