UBAM - Global Fintech Equity AHC

Détails

ISIN LU2001959811
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Global Fintech Equity AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund invests its net assets primarily in worldwide equities and other similar transferable securities of companies specializing in financial technology (Fintech). In addition thereto, on an ancillary basis, it may invest in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by technology companies worldwide (including Emerging countries). This Sub-Fund is selecting financial technology or financial technology-related stocks world-wide, primarily companies which offering innovative financial products / services and companies offering Fintech technology/infrastructure, including services, software and hardware as a significant part of their business.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.77 EUR 22.01.2025
Prix précédent * 112.54 EUR 21.01.2025
Max 52 semaines * 116.78 EUR 28.11.2024
Min 52 semaines * 92.50 EUR 30.04.2024
NAV * 112.77 EUR 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'041'131
Actifs de la classe *** 772'914
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.78% 31.12.2024
22.01.2025
YTD Performance (en CHF) +3.19% 31.12.2024
22.01.2025
1 mois +2.11% 23.12.2024
22.01.2025
3 mois +1.13% 22.10.2024
22.01.2025
6 mois +13.86% 22.07.2024
22.01.2025
1 an +17.60% 22.01.2024
22.01.2025
2 ans +35.31% 23.01.2023
22.01.2025
3 ans +13.52% 24.01.2022
22.01.2025
5 ans +12.77% 02.10.2020
22.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mastercard Inc Class A 5.71%
Fair Isaac Corp 5.59%
Visa Inc Class A 5.49%
S&P Global Inc 5.30%
Fiserv Inc 5.18%
Nasdaq Inc 5.10%
MSCI Inc 5.10%
Guidewire Software Inc 4.94%
Intuit Inc 4.80%
Corpay Inc 4.64%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.0212%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.12%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)