Strategic Credit HP EUR

Détails

ISIN LU2195490839
No. de valeur 55696989
Bloomberg Global ID
Nom de fond Strategic Credit HP EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund mainly offers an exposure to any form of debt securities and money market instruments (“Investments”). It will mainly invest as follows: • Directly in the Investments; and/or • In transferable securities linked to performance or offering exposure to the Investments; and/or • Via financial derivative instruments whose underliers are the Investments or assets offering exposure to the Investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.64 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 100.92 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 103.39 EUR 20.09.2024
Min 52 semaines * 97.86 EUR 25.04.2024
NAV * 100.64 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 384'120'450
Actifs de la classe *** 9'941'776
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.90% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +2.26% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.96% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -2.36% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +0.35% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +1.89% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +9.76% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -0.03% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -0.80% 11.06.2021
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 36.00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 23.03%
Telefonica Europe B V 3.875% 3.21%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% 3.16%
Bayer AG 4.5% 3.04%
NGG Finance PLC 5.625% 2.94%
Sse PLC 4% 2.93%
Repsol International Finance B.V. 2.5% 2.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.77%
Veolia Environnement S.A. 2.25% 2.51%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.896%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)