UBAM - Positive Impact Emerging Equity APD

Détails

ISIN LU2051759384
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Positive Impact Emerging Equity APD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office or (iv) listed on qualified exchanges of Regulated Markets or (v) primarily operate or (vi) have a majority of their income, profits, assets, production activities or other commercial interests, in Emerging countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 76.48 USD 21.11.2024
Prix précédent * 76.97 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 83.93 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 68.91 USD 05.02.2024
NAV * 76.48 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 363'482'260
Actifs de la classe *** 172'661
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.62% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +7.08% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -5.50% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -1.87% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.80% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +3.83% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +0.41% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -20.36% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +6.04% 15.10.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.62%
BYD Co Ltd Class H 5.53%
Shriram Finance Ltd 4.44%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 4.06%
Laureate Education Inc Shs 3.97%
Cipla Ltd 3.95%
Delta Electronics Inc 3.86%
Cathay Financial Holding Co Ltd 3.78%
Swire Properties Ltd 3.56%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 3.44%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.016%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)