ISIN | LU2051725302 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.05 GBP | 13.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.03 GBP | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 123.42 GBP | 05.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.54 GBP | 01.07.2024 |
NAV * | 121.05 GBP | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'667'650 | |
Actifs de la classe *** | 48'580 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.19% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.95% |
30.12.2024 - 13.03.2025
30.12.2024 13.03.2025 |
1 mois | -1.32% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | +1.24% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | +7.85% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | +10.59% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | +28.18% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | +14.59% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +29.21% |
31.03.2020 - 13.03.2025
31.03.2020 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 13.28% | |
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El Salvador (Republic of) 9.5% | 7.01% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 6.21% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 5.63% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 5.38% | |
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 7.55% | 4.54% | |
Turkey (Republic of) 9.125% | 4.32% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 4.24% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 4.16% | |
Jamaica (Government of) 7.875% | 3.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0065% |
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Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |