ISIN | LU2051725211 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.79 GBP | 27.09.2022 |
---|---|---|
Prix précédent * | 95.73 GBP | 26.09.2022 |
Max 52 semaines * | 134.00 GBP | 29.09.2021 |
Min 52 semaines * | 90.60 GBP | 14.07.2022 |
NAV * | 94.79 GBP | 27.09.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'453'926 | |
Actifs de la classe *** | 35'473 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | -6.09% |
29.08.2022 - 27.09.2022
29.08.2022 27.09.2022 |
3 mois | -6.42% |
27.06.2022 - 27.09.2022
27.06.2022 27.09.2022 |
6 mois | -19.70% |
28.03.2022 - 27.09.2022
28.03.2022 27.09.2022 |
1 an | -29.37% |
27.09.2021 - 27.09.2022
27.09.2021 27.09.2022 |
2 ans | -20.53% |
28.09.2020 - 27.09.2022
28.09.2020 27.09.2022 |
3 ans | -5.21% |
31.03.2020 - 27.09.2022
31.03.2020 27.09.2022 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 5.90% | |
---|---|---|
Pakistan (Islamic Republic of) 7.375% | 5.73% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 4.93% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 4.63% | |
Egypt (Arab Republic of) 7.5% | 4.48% | |
Turkey (Republic of) 9.125% | 4.06% | |
Jamaica (Government of) 7.875% | 3.82% | |
Ivory Coast (Republic Of) 8.25% | 3.36% | |
Uruguay (Republic Of) 8.5% | 3.14% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.0065% |
---|---|
Date TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |