UBAM - SNAM Japan Equity Responsible ID

Détails

ISIN LU1861470570
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - SNAM Japan Equity Responsible ID
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Japan.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13'985.00 JPY 22.11.2024
Prix précédent * 13'926.00 JPY 21.11.2024
Max 52 semaines * 15'104.00 JPY 17.07.2024
Min 52 semaines * 12'097.00 JPY 05.08.2024
NAV * 13'985.00 JPY 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'526'654'509
Actifs de la classe *** 19'589'666
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.89% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.70% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois +0.90% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +0.45% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois -2.83% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +7.57% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +26.47% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans +32.57% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans +70.70% 29.09.2020
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nippon Telegraph & Telephone Corp 4.33%
Nomura Research Institute Ltd 4.30%
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc 4.06%
Mitsubishi Estate Co Ltd 3.81%
Murata Manufacturing Co Ltd 3.81%
Toray Industries Inc 3.51%
Nidec Corp 3.38%
Astellas Pharma Inc 3.30%
Resona Holdings Inc 3.28%
Kao Corp 3.18%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0138%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)