New Capital Global Balanced Fund USD X Inc

Détails

ISIN IE00BKMG3171
No. de valeur 52094840
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Balanced Fund USD X Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.53 USD 15.05.2024
Prix précédent * 118.03 USD 14.05.2024
Max 52 semaines * 118.53 USD 15.05.2024
Min 52 semaines * 103.35 USD 27.10.2023
NAV * 118.53 USD 15.05.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 273'325'401
Actifs de la classe *** 1'332'197
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.66% 15.04.2024
15.05.2024
3 mois +4.05% 15.02.2024
15.05.2024
6 mois +9.37% 15.11.2023
15.05.2024
1 an +12.66% 15.05.2023
15.05.2024
2 ans +14.35% 17.05.2022
15.05.2024
3 ans +8.95% 17.05.2021
15.05.2024
5 ans +21.42% 01.07.2020
15.05.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 2.89%
Microsoft Corp 2.43%
Invesco Physical Gold ETC 2.07%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis 2.03%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 1.97%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.83%
Amazon.com Inc 1.77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 1.75%
JPMorgan Chase & Co 1.67%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.2306%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)