ISIN | IE00BKMG3171 |
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No. de valeur | 52094840 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Balanced Fund USD X Inc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.53 USD | 15.05.2024 |
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Prix précédent * | 118.03 USD | 14.05.2024 |
Max 52 semaines * | 118.53 USD | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 103.35 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 118.53 USD | 15.05.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 273'325'401 | |
Actifs de la classe *** | 1'332'197 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.66% |
15.04.2024 - 15.05.2024
15.04.2024 15.05.2024 |
3 mois | +4.05% |
15.02.2024 - 15.05.2024
15.02.2024 15.05.2024 |
6 mois | +9.37% |
15.11.2023 - 15.05.2024
15.11.2023 15.05.2024 |
1 an | +12.66% |
15.05.2023 - 15.05.2024
15.05.2023 15.05.2024 |
2 ans | +14.35% |
17.05.2022 - 15.05.2024
17.05.2022 15.05.2024 |
3 ans | +8.95% |
17.05.2021 - 15.05.2024
17.05.2021 15.05.2024 |
5 ans | +21.42% |
01.07.2020 - 15.05.2024
01.07.2020 15.05.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 2.89% | |
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Microsoft Corp | 2.43% | |
Invesco Physical Gold ETC | 2.07% | |
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis | 2.03% | |
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap | 1.97% | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc | 1.87% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.83% | |
Amazon.com Inc | 1.77% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% | 1.75% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.2306% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2024 |