New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Inc

Détails

ISIN IE00BMWJ1Q14
No. de valeur 55592483
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Asia Future Leaders Fund USD I Inc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in a portfolio of equity securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities of companies which have either their registered offices or conduct the majority of their business in Asia or which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Asia the securities of which are listed or traded on recognized Markets worldwide. The Sub-Fund may gain exposure of less than 30% of its Net Asset Value to China A shares.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.59 USD 20.11.2024
Prix précédent * 104.86 USD 18.11.2024
Max 52 semaines * 114.55 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 90.89 USD 17.01.2024
NAV * 105.59 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 344'575'570
Actifs de la classe *** 13'951'105
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.04% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.52% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -4.67% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois -0.23% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -2.02% 20.05.2024
20.11.2024
1 an +9.91% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +14.23% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -24.99% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans -10.30% 15.10.2020
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.26%
Tencent Holdings Ltd 6.98%
Samsung Electronics Co Ltd 4.79%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.88%
ICICI Bank Ltd 3.52%
HDFC Bank Ltd 3.32%
AIA Group Ltd 3.08%
Meituan Class B 2.88%
BYD Co Ltd Class H 2.70%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.9401%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)